华泰紫金泰盈混合A(008404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
282,059.48 |
-8,143.53 |
-3,001,599.55 |
-710,264.13 |
| 本期利润 |
2,849,213.70 |
1,461,880.16 |
-2,729,923.61 |
933,809.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
3.57 |
-5.94 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
3.63 |
-6.77 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
9,749,845.57 |
7,299,029.77 |
5,902,156.11 |
10,192,611.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.17 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
47,945,597.68 |
41,257,604.75 |
40,142,178.21 |
46,532,740.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.17 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.53 |
21.49 |
17.24 |
28.05 |
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