华夏中证500指数增强A(007994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
324,291,221.33 |
-54,988,970.83 |
89,842,857.02 |
156,928,538.88 |
| 本期利润 |
392,688,489.61 |
-120,546,569.84 |
46,791,102.65 |
180,031,333.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.26 |
-3.17 |
1.70 |
7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.53 |
-2.83 |
3.18 |
8.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,758,709,826.43 |
1,460,915,934.20 |
1,498,049,773.06 |
1,150,541,481.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.64 |
0.68 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
3,839,918,842.74 |
3,755,171,690.80 |
3,686,643,522.39 |
2,655,545,319.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.64 |
1.68 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.50 |
63.68 |
68.45 |
76.45 |
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