易方达沪深300非银联接C(007882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,668,975.28 |
-4,955,965.26 |
-16,343,416.37 |
-16,956,464.86 |
| 本期利润 |
76,003,428.59 |
-15,379,134.75 |
44,238,159.77 |
44,096,391.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.05 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.93 |
-6.09 |
9.75 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.40 |
-5.79 |
-3.01 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
77,065,589.82 |
-66,838,871.28 |
-62,697,649.36 |
-62,315,752.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.24 |
-0.20 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
938,753,652.77 |
209,341,149.02 |
258,227,338.28 |
319,350,687.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.76 |
0.80 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
-25.00 |
-20.38 |
-17.21 |
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