易方达中证800ETF联接A(007856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,517,424.25 |
-700,484.98 |
-973,803.66 |
116,182.07 |
| 本期利润 |
16,371,757.67 |
-469,720.74 |
-6,637,536.17 |
845,804.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.25 |
-0.47 |
-8.26 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.84 |
-0.44 |
-6.87 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
25,221,541.73 |
9,951,565.57 |
9,755,824.93 |
11,965,725.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.11 |
0.11 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
129,828,298.29 |
102,294,290.04 |
96,340,438.46 |
69,143,376.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.11 |
1.11 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.89 |
10.78 |
11.27 |
20.93 |
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