富国天盈债券(LOF)A(007762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,639,923.50 |
4,615,729.10 |
25,814,176.67 |
14,522,938.56 |
| 本期利润 |
14,355,721.69 |
7,209,605.13 |
37,657,844.53 |
29,551,495.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
1.22 |
3.12 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
1.19 |
2.96 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
101,953,527.73 |
121,636,339.93 |
266,679,274.85 |
439,219,542.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.44 |
0.43 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
288,804,309.09 |
353,323,583.66 |
783,060,856.05 |
1,321,230,421.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.25 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.54 |
22.13 |
20.70 |
19.76 |
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