华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A(007652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,573,297.52 |
-1,024,097.40 |
-5,127,250.14 |
-947,844.05 |
| 本期利润 |
5,909,859.88 |
195,721.18 |
-4,028,023.10 |
1,173,006.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.31 |
0.16 |
-2.08 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
0.28 |
-1.97 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
9,224,369.19 |
10,937,251.17 |
13,647,794.80 |
26,715,642.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
79,526,112.87 |
116,497,938.00 |
133,546,360.12 |
216,044,990.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.14 |
13.02 |
12.70 |
15.62 |
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