平安季享裕定开债A(007645)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,572,618.67 |
21,566,378.06 |
31,715,110.64 |
16,786,680.87 |
| 本期利润 |
34,914,700.76 |
30,037,248.01 |
48,861,523.24 |
39,868,123.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
2.16 |
3.94 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
2.10 |
5.29 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
34,770,653.48 |
26,002,957.29 |
52,440,529.24 |
39,271,178.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
462,635,992.32 |
971,462,393.72 |
1,453,005,932.95 |
1,494,608,747.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.37 |
21.51 |
19.00 |
18.26 |
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