鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,877,831.24 |
-2,026,786.36 |
5,671,896.62 |
2,455,646.95 |
| 本期利润 |
-670,466.39 |
2,033,730.66 |
-805,694.26 |
8,511,302.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
1.06 |
-0.48 |
8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.45 |
0.55 |
-6.65 |
-2.82 |
| 期末可供分配利润 |
3,550,512.83 |
12,333,834.72 |
24,006,979.54 |
24,772,576.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
55,654,983.26 |
114,566,276.42 |
227,764,477.74 |
236,989,480.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.12 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.81 |
12.39 |
11.78 |
16.36 |
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