基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273) |
净值：
1.1425
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1425 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 94.72 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.47 | 0.62 |
| 采矿业 | 4.65 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.49 | 0.37 | 其他 | 1096.20 | 90.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 20172.14 | 88.21 |
| 债券 | 764.20 | 3.34 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1910.77 | 8.36 |
| 其他各项资产 | 21.83 | 0.10 |
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