国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,171.23 |
-417,901.35 |
-4,567,974.23 |
-1,921,721.78 |
| 本期利润 |
2,887,265.68 |
981,137.66 |
-3,513,408.26 |
-192,202.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
1.94 |
-6.45 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
2.07 |
-7.04 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
6,184,535.03 |
4,305,727.25 |
3,460,443.33 |
6,923,801.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.08 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
49,856,937.91 |
48,336,965.75 |
49,280,303.39 |
54,353,236.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.16 |
9.78 |
7.55 |
14.60 |
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