华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,742,904.08 |
-2,774,876.88 |
-794,734.08 |
659,984.67 |
| 本期利润 |
12,074,624.87 |
-9,625,675.31 |
-38,923,128.61 |
-11,882,482.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.10 |
-0.37 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.36 |
-8.25 |
-25.07 |
-6.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.49 |
-8.00 |
-22.97 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
32,654,950.43 |
12,397,280.94 |
23,111,313.37 |
51,763,381.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
124,368,767.28 |
108,406,152.17 |
124,785,503.71 |
158,894,108.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.13 |
1.23 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.61 |
12.91 |
22.73 |
48.32 |
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