华夏养老2045(FOF)C(006621)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,547,390.71 |
-6,776,872.30 |
-10,838,587.96 |
-4,515,329.23 |
| 本期利润 |
-5,111,244.78 |
-6,419,856.11 |
-6,917,539.11 |
1,147,595.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.83 |
-11.57 |
-9.20 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.99 |
-10.39 |
-9.43 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
6,924,541.64 |
6,424,368.21 |
14,271,150.38 |
22,472,866.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.30 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
45,835,561.51 |
51,508,528.52 |
63,401,825.34 |
78,213,786.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.33 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.15 |
18.96 |
32.76 |
48.75 |
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