嘉实消费精选股票C(006605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,482,920.95 |
-41,508,624.43 |
-86,266,367.50 |
-42,388,216.00 |
| 本期利润 |
-7,506,059.10 |
-24,844,494.80 |
-134,309,411.04 |
-80,879,819.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.01 |
-14.93 |
-19.02 |
-7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.13 |
-11.46 |
-26.50 |
-14.76 |
| 期末可供分配利润 |
-11,635,489.07 |
-8,050,102.14 |
39,100,910.47 |
100,831,292.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.08 |
0.19 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
147,942,686.40 |
125,492,773.95 |
288,974,061.48 |
428,004,387.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.21 |
1.37 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.40 |
21.49 |
37.22 |
59.14 |
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