建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006581)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,056,188.36 |
-12,604,053.04 |
-40,338,380.03 |
6,443,822.12 |
| 本期利润 |
8,562,460.30 |
1,209,829.82 |
-21,099,301.07 |
10,196,959.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.17 |
-2.11 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.28 |
-2.74 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
14,833,039.86 |
9,201,128.75 |
8,249,037.59 |
43,784,766.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
603,195,026.02 |
698,199,359.40 |
786,503,918.96 |
992,063,771.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.87 |
15.53 |
15.21 |
19.27 |
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