华宝香港中小C(006127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,479,897.05 |
-1,383,055.85 |
-3,454,796.91 |
-2,098,992.71 |
| 本期利润 |
1,292,676.50 |
-854,379.55 |
-2,710,202.89 |
-724,285.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
-4.13 |
-11.83 |
-2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
-4.31 |
-17.05 |
-7.89 |
| 期末可供分配利润 |
2,235,932.77 |
118,044.83 |
1,016,380.64 |
3,008,120.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.01 |
0.05 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
21,985,728.99 |
21,002,442.49 |
20,957,200.61 |
21,018,838.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
1.05 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.63 |
-31.00 |
-27.90 |
-19.94 |
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