景顺长城量化港股通股票A(006106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,417,055.59 |
566,827.29 |
355,619.11 |
1,806,994.72 |
| 本期利润 |
9,276,319.88 |
2,389,554.33 |
-2,287,742.75 |
740,401.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.66 |
5.74 |
-6.06 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.24 |
5.13 |
-8.81 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
-4,096,202.33 |
-10,463,879.06 |
-8,073,990.99 |
-5,292,170.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
61,383,509.35 |
55,285,225.69 |
32,261,320.95 |
36,391,351.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.84 |
0.80 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.43 |
-15.92 |
-20.02 |
-12.70 |
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