诺安鼎利混合A(006005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
479,502.10 |
-17,160.54 |
-236,776.31 |
-269,662.13 |
| 本期利润 |
594,885.33 |
21,087.34 |
-180,391.27 |
-198,856.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
0.18 |
-1.05 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.40 |
0.22 |
-0.52 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,956,619.56 |
1,745,108.03 |
2,517,064.58 |
3,007,768.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
8,808,994.23 |
10,025,113.75 |
14,608,969.66 |
17,608,085.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.21 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.55 |
21.08 |
20.82 |
20.60 |
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