易方达鑫转添利混合C(005956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
723,655.64 |
17,195.26 |
119,932.29 |
62,811.05 |
| 本期利润 |
3,340,583.64 |
334,723.01 |
445,700.68 |
454,747.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.37 |
3.72 |
3.74 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
3.79 |
2.43 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
24,125,814.08 |
3,479,901.77 |
3,673,118.15 |
1,023,287.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.71 |
0.66 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
58,023,356.17 |
8,412,932.06 |
9,242,968.32 |
2,584,094.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.72 |
1.66 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.60 |
72.24 |
65.95 |
65.56 |
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