平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-888,616.13 |
-126,312.14 |
-355,149.96 |
-111,308.12 |
| 本期利润 |
3,154,131.33 |
113,671.79 |
-3,079,257.49 |
-440,395.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.20 |
0.44 |
-10.23 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
0.52 |
-10.34 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
8,368,309.30 |
6,288,684.23 |
6,385,671.97 |
9,255,651.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.32 |
0.32 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
25,911,188.71 |
25,718,724.19 |
26,539,959.08 |
29,973,523.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.32 |
1.32 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.70 |
32.37 |
31.68 |
44.67 |
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