财通资管价值成长混合A(005680)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-685,449,365.85 |
-329,596,679.24 |
-450,094,012.57 |
-23,888,796.91 |
| 本期利润 |
-2,421,125.01 |
-268,861,518.26 |
-688,508,133.19 |
-26,483,594.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.28 |
-0.52 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
-16.71 |
-21.65 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
-14.50 |
-23.58 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
197,318,727.75 |
548,312,440.77 |
956,975,733.37 |
1,905,505,792.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.61 |
0.88 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,518,106,204.71 |
1,453,768,936.40 |
2,046,887,415.28 |
3,382,587,829.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.61 |
1.88 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.72 |
60.56 |
87.80 |
144.10 |
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