华夏信用债ETF联接A(005581)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,726.99 |
71,292.88 |
139,771.18 |
88,988.93 |
| 本期利润 |
474,753.93 |
292,086.57 |
757,591.63 |
307,636.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.14 |
3.34 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
1.58 |
3.40 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,535,497.07 |
1,623,194.09 |
1,063,313.56 |
1,045,719.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
29,148,368.06 |
31,960,873.41 |
21,867,220.45 |
22,127,128.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.13 |
11.36 |
9.63 |
7.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
