| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1372 | 1.1372 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581) |
净值：
1.1372
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1372 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 368/845 |
| 最近一月 | 0.43% | 559/845 |
| 最近三月 | 1.31% | 213/845 |
| 最近六月 | 2.32% | 558/845 |
| 最近一年 | 0.32% | 579/845 |
| 今年以来 | 1.42% | 332/845 |
| 成立以来 | 13.72% | 522/845 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 2903.13 | 90.53 |
| 债券 | 169.92 | 5.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 130.73 | 4.08 |
| 其他各项资产 | 3.06 | 0.10 |
微信公众号
证券之星APP
