创金合信价值红利混合C(005404)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
473,980.18 |
169,063.62 |
1,015,514.97 |
968,122.53 |
| 本期利润 |
424,685.70 |
98,890.69 |
1,288,397.29 |
1,154,740.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
0.20 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.05 |
3.74 |
21.71 |
14.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.76 |
4.88 |
4.18 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
254,179.43 |
-30,810.60 |
-188,800.48 |
-518,426.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,736,869.54 |
1,978,014.15 |
2,903,151.71 |
4,965,555.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.98 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.14 |
-1.53 |
-6.11 |
-9.45 |
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