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创金合信价值红利混合C(005404) |
净值：
1.1984
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.1984 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 4.92% | 534/4951 |
| 最近一月 | 3.49% | 1317/4951 |
| 最近三月 | 1.49% | 291/4951 |
| 最近六月 | 6.19% | 1863/4951 |
| 最近一年 | 32.42% | 1790/4951 |
| 今年以来 | 3.47% | 602/4951 |
| 成立以来 | 21.19% | 3044/4951 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3356.69 | 88.72 |
| 金融业 | 118.34 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 2.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35 | 0.04 |
| 房地产业 | 1.02 | 0.03 | 其他 | 303.79 | 8.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3480.69 | 91.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 305.39 | 8.01 |
| 其他各项资产 | 26.11 | 0.68 |
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