富国精准医疗混合A(005176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,625,420.69 |
2,101,979.41 |
-651,509,843.64 |
-408,584,615.71 |
| 本期利润 |
-114,187,892.62 |
-77,443,200.20 |
-20,729,651.37 |
-205,335,915.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.51 |
-2.52 |
-0.63 |
-5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.79 |
-1.49 |
-0.37 |
-6.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,503,768,948.15 |
1,401,487,153.91 |
1,431,491,492.43 |
1,718,240,675.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.99 |
0.98 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,521,795,812.35 |
3,202,335,378.09 |
3,333,754,381.17 |
3,236,493,739.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.26 |
2.29 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.83 |
125.80 |
129.22 |
116.18 |
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