华夏永康添福混合A(005128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,675,754.42 |
-673,771.46 |
-2,618,466.32 |
1,034,573.11 |
| 本期利润 |
2,377,880.85 |
351,974.39 |
-1,370,718.57 |
2,839,709.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
0.52 |
-1.55 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
0.60 |
-2.38 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
14,623,964.11 |
16,564,744.46 |
18,838,579.94 |
26,397,063.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.35 |
0.35 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
50,483,016.47 |
64,812,435.27 |
73,082,790.18 |
89,683,003.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.36 |
1.35 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.78 |
35.54 |
34.73 |
41.71 |
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