平安沪深300指数量化C(005114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,946,333.67 |
-12,673,470.11 |
-9,598,870.39 |
-5,298,926.59 |
| 本期利润 |
13,885,298.67 |
283,108.33 |
-17,911,088.79 |
-7,514,939.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.00 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.47 |
0.31 |
-16.09 |
-6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.39 |
0.35 |
-13.14 |
-3.48 |
| 期末可供分配利润 |
-14,499,690.55 |
-28,177,744.82 |
-15,971,912.37 |
-13,792,301.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.18 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
79,267,895.45 |
92,389,499.95 |
93,844,620.26 |
122,291,093.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.06 |
1.05 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.62 |
5.77 |
5.40 |
17.12 |
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