华润元大润泽债券A(004893)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,962,890.08 |
14,328,084.14 |
471,408.22 |
376,864.90 |
| 本期利润 |
18,589,202.15 |
15,831,859.21 |
622,949.91 |
399,183.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
1.50 |
1.37 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
1.49 |
1.37 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
15,935,356.57 |
61,662,578.58 |
5,768,020.28 |
5,523,997.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
142,925,344.21 |
649,313,885.62 |
45,923,798.78 |
45,535,751.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.23 |
16.06 |
14.36 |
13.81 |
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