建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,241,488.76 |
4,711,422.09 |
2,558,607.63 |
14,872,932.16 |
| 本期利润 |
-6,084,984.85 |
5,724,067.14 |
3,905,037.79 |
17,436,725.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.18 |
0.16 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.83 |
12.79 |
11.18 |
23.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.20 |
6.64 |
4.84 |
35.33 |
| 期末可供分配利润 |
-635,783.00 |
13,453,057.56 |
5,497,466.13 |
15,328,414.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.35 |
0.29 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
8,357,705.81 |
56,408,370.16 |
27,360,926.87 |
128,344,690.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.48 |
1.46 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.23 |
48.36 |
45.86 |
39.12 |
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