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建信鑫利回报灵活配置混合A(004652) |
净值：
1.3317
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3317 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.09% | 5874/6976 |
| 最近一月 | 0.81% | 1622/6976 |
| 最近三月 | 4.73% | 4345/6976 |
| 最近六月 | -7.94% | 5103/6976 |
| 最近一年 | -7.89% | 2714/6976 |
| 今年以来 | -10.24% | 4304/6976 |
| 成立以来 | 33.17% | 2575/6976 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.64 | 9.02 |
| 采矿业 | 133.23 | 4.54 |
| 制造业 | 44.72 | 1.52 |
| 金融业 | 5.15 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.88 | 0.13 | 其他 | 2482.91 | 84.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 456.18 | 14.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1650.87 | 53.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 300.04 | 9.66 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 694.36 | 22.35 |
| 其他各项资产 | 5.09 | 0.16 |
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