建信瑞福添利混合A(004182)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,336,903.56 |
874,053.40 |
1,663,548.31 |
2,076,810.14 |
| 本期利润 |
802,112.24 |
180,087.59 |
2,183,699.77 |
1,860,229.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
1.03 |
7.52 |
5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
0.22 |
7.30 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
202,127.80 |
-419,628.37 |
-1,233,243.36 |
-1,457,173.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,815,964.55 |
14,162,454.23 |
22,459,137.54 |
29,281,192.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.35 |
-2.88 |
-3.09 |
-4.74 |
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