| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 建信瑞福添利混合A | 1.0309 | 1.0309 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信瑞福添利混合A(004182) |
净值：
1.0308
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0308 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.16% | 330/4778 |
| 最近一月 | -0.14% | 534/4778 |
| 最近三月 | 1.61% | 2171/4778 |
| 最近六月 | 3.47% | 2721/4778 |
| 最近一年 | 4.41% | 3001/4778 |
| 今年以来 | 0.72% | 1002/4778 |
| 成立以来 | 3.09% | 3714/4778 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 195.73 | 11.13 |
| 金融业 | 74.47 | 4.23 |
| 房地产业 | 20.95 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.11 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 8.58 | 0.49 |
| 其他 | 1442.37 | 81.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 325.15 | 15.17 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1035.73 | 48.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 300.00 | 13.99 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 463.23 | 21.61 |
| 其他各项资产 | 19.91 | 0.93 |
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