华夏鼎智债券A(004052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,794,538.22 |
61,716,556.02 |
125,902,078.77 |
65,743,369.12 |
| 本期利润 |
131,972,823.11 |
75,133,597.83 |
134,542,943.13 |
80,648,587.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.60 |
2.88 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
1.62 |
2.91 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
559,386,801.42 |
505,624,733.85 |
442,971,765.63 |
383,735,785.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,766,163,837.25 |
4,720,648,686.52 |
4,645,402,865.87 |
4,591,479,367.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.58 |
29.03 |
26.98 |
25.51 |
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