华夏新锦汇混合A(004048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-147,652.71 |
-71,211.91 |
-297,884.31 |
-224,244.11 |
| 本期利润 |
-187,189.76 |
-145,382.23 |
-266,660.17 |
-168,874.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.76 |
-1.68 |
-6.63 |
-6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
-0.42 |
-10.88 |
-8.85 |
| 期末可供分配利润 |
-2,525,812.39 |
-2,114,284.19 |
-1,134,069.72 |
-630,739.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
13,108,927.80 |
11,523,382.72 |
6,376,464.20 |
4,061,528.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.85 |
0.85 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
4.50 |
4.95 |
7.33 |
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