中银润利混合A(003966)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,638,657.95 |
-4,390,261.89 |
14,628,877.50 |
13,154,358.42 |
| 本期利润 |
-8,723,617.39 |
-4,631,794.63 |
13,730,708.98 |
10,359,334.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.33 |
-2.52 |
5.80 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.33 |
-2.22 |
5.24 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
56,992.91 |
8,795,553.07 |
18,227,102.22 |
20,993,113.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,236,435.43 |
134,194,033.18 |
209,883,782.28 |
202,015,670.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.42 |
50.77 |
54.19 |
52.11 |
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