| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 中银润利混合A | 1.0562 | 1.3952 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银润利混合A(003966) |
净值：
1.0587
|
日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3977 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 183.95 | 8.74 |
| 金融业 | 45.88 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.82 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.44 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.31 | 1.01 |
| 其他 | 1784.75 | 84.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 333.51 | 15.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1010.48 | 47.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 499.86 | 23.38 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 262.89 | 12.30 |
| 其他各项资产 | 31.44 | 1.47 |
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