中银广利灵活配置混合A(003848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,482,379.75 |
3,980,517.14 |
2,155,204.65 |
3,560,948.43 |
| 本期利润 |
19,985,139.79 |
12,755,843.42 |
-632,744.52 |
4,380,050.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
2.74 |
-0.14 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
2.77 |
-0.14 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
66,341,853.34 |
60,905,161.92 |
56,956,916.49 |
58,478,236.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
478,974,824.82 |
472,232,788.74 |
459,863,159.42 |
465,663,959.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.44 |
50.13 |
46.09 |
47.68 |
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