建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,542,757.91 |
-11,571,607.43 |
-23,116,390.66 |
49,166,276.01 |
| 本期利润 |
17,076,682.20 |
-21,169,558.12 |
-26,200,193.75 |
34,623,804.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.28 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
-1.82 |
-18.19 |
8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
-13.12 |
-13.07 |
19.03 |
| 期末可供分配利润 |
13,508,848.59 |
169,125,819.06 |
21,759,664.93 |
78,324,003.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.45 |
- |
| 期末基金资产净值 |
278,226,708.48 |
3,939,320,788.36 |
70,250,046.89 |
195,823,807.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.45 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.63 |
51.75 |
51.83 |
74.67 |
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