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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831) |
净值：
1.0470
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4994 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.06% | 471/7433 |
| 最近一月 | 0.15% | 591/7433 |
| 最近三月 | 0.50% | 4161/7433 |
| 最近六月 | 0.07% | 1719/7433 |
| 最近一年 | -5.94% | 4033/7433 |
| 今年以来 | 0.35% | 5138/7433 |
| 成立以来 | 52.28% | 1782/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10.00 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.64 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35 | 0.24 | 其他 | 983.95 | 98.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 315859.44 | 80.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 65057.45 | 16.48 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11023.15 | 2.79 |
| 其他各项资产 | 2901.99 | 0.73 |
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