国泰普益混合A(003754)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,538,233.84 |
-882,086.10 |
-11,532,630.38 |
-11,696,864.51 |
| 本期利润 |
-2,296,934.73 |
-186,648.40 |
-23,607,922.25 |
-16,473,236.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.98 |
-0.20 |
-5.26 |
-2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.01 |
-0.40 |
-4.10 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
11,070,984.92 |
21,160,600.22 |
28,326,793.90 |
120,730,103.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.36 |
0.37 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
47,711,785.83 |
84,467,882.08 |
108,886,418.34 |
476,383,021.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.43 |
1.44 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.97 |
56.05 |
56.69 |
60.11 |
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