基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰普益灵活配置混合A(003754) |
净值：
1.4549
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.5539 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2285.46 | 10.93 |
| 金融业 | 692.94 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245.39 | 1.17 |
| 房地产业 | 227.69 | 1.09 |
| 采矿业 | 142.90 | 0.68 | 其他 | 17327.51 | 82.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3782.40 | 14.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11862.12 | 46.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4500.00 | 17.68 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5303.46 | 20.83 |
| 其他各项资产 | 9.12 | 0.04 |
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