华夏鼎融债券C(003302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,143,296.17 |
735,257.36 |
-497,296.32 |
14,227.87 |
| 本期利润 |
2,714,269.27 |
889,714.95 |
-138,157.12 |
96,096.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
1.30 |
-0.44 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
1.68 |
1.98 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,598,180.07 |
8,250,742.09 |
5,608,298.64 |
1,759,795.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
34,102,830.43 |
94,518,846.43 |
58,405,741.05 |
17,284,880.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.33 |
26.12 |
24.04 |
24.28 |
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