南方安泰混合A(003161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,733,884.96 |
5,248,548.72 |
49,208,329.32 |
45,192,974.31 |
| 本期利润 |
222,161,385.43 |
130,799,413.42 |
76,299,066.48 |
157,274,021.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
4.03 |
1.57 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.72 |
4.04 |
0.54 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
13,624,285.60 |
35,786,739.50 |
125,320,573.90 |
166,958,763.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,306,855,855.44 |
3,018,488,445.75 |
3,551,254,544.68 |
4,834,023,028.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.28 |
51.91 |
46.01 |
48.97 |
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