富国睿利定开混合发起A(002908)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,285,015.66 |
-1,071,249.29 |
-6,373,049.59 |
-2,614,013.31 |
| 本期利润 |
2,917,589.66 |
-1,635,449.39 |
-5,887,182.35 |
-2,520,331.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
-3.24 |
-8.44 |
-3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
-3.06 |
-7.95 |
-3.40 |
| 期末可供分配利润 |
10,448,625.24 |
9,628,543.90 |
11,263,993.29 |
18,042,508.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.23 |
0.27 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
40,410,929.57 |
50,679,744.74 |
52,315,194.13 |
71,586,552.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.24 |
1.27 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.90 |
23.50 |
27.40 |
33.70 |
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