上投摩根安鑫回报C(002845)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
140,064.98 |
114,752.38 |
28,677.02 |
396,555.35 |
| 本期利润 |
104,006.84 |
198,901.47 |
85,323.54 |
565,419.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
4.82 |
1.75 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
5.13 |
1.76 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
73,821.37 |
57,846.15 |
19,144.41 |
39,799.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,996,564.75 |
3,057,385.93 |
4,663,074.28 |
5,030,543.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.15 |
15.05 |
11.36 |
9.44 |
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