基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投安鑫C(002845) |
净值：
1.0266
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1713 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 208.38 | 16.75 |
| 金融业 | 37.55 | 3.02 |
| 卫生和社会工作 | 27.61 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.98 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.61 | 0.05 | 其他 | 955.93 | 76.84 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 962.80 | 82.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 185.70 | 15.91 |
| 其他各项资产 | 18.99 | 1.63 |
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