中银益利混合C(002617)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,504,185.08 |
-7,095,496.77 |
2,832,854.82 |
2,557,976.38 |
| 本期利润 |
-10,528,889.75 |
-9,807,141.04 |
2,239,316.15 |
-694,266.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.16 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.06 |
-11.38 |
2.71 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.02 |
-4.28 |
9.93 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,784,714.78 |
4,817,341.34 |
44,412,228.62 |
2,974,187.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.38 |
0.47 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
7,075,422.51 |
17,998,325.82 |
142,241,714.90 |
11,007,414.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.43 |
1.50 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.08 |
63.17 |
70.46 |
53.95 |
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