建信兴利灵活配置混合A(002585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,614.57 |
156,560.00 |
101,135.38 |
56,755.03 |
| 本期利润 |
59,413.22 |
131,916.45 |
146,511.44 |
92,450.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.66 |
0.55 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
0.66 |
0.61 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
716,492.54 |
877,464.04 |
740,246.22 |
7,528,969.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
17,601,223.60 |
19,794,960.93 |
19,468,808.85 |
27,001,692.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.03 |
32.54 |
31.66 |
31.31 |
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