平安安盈灵活配置混合A(002537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,178,244.60 |
353,670.72 |
-33,955,563.91 |
9,908,064.65 |
| 本期利润 |
3,168,729.08 |
-5,869,736.68 |
-28,187,040.23 |
12,886,142.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.12 |
-0.30 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
-6.75 |
-13.25 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
-6.31 |
-14.89 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
36,273,015.66 |
31,195,166.32 |
33,196,227.03 |
137,735,162.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.68 |
0.67 |
1.26 |
| 期末基金资产净值 |
86,482,424.13 |
82,158,616.19 |
94,614,591.73 |
257,491,879.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.78 |
1.90 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.10 |
69.74 |
81.17 |
124.81 |
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