华夏鼎利债券发起式C(002460)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,553,408.63 |
-5,929,578.18 |
-3,091,787.02 |
2,992,176.64 |
| 本期利润 |
-15,541,005.65 |
-21,948,756.72 |
-6,547,591.24 |
22,173,537.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.56 |
-9.27 |
-0.58 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
-0.42 |
1.24 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,043,186.20 |
-10,602,766.48 |
-4,247,771.10 |
1,018,189.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
619,400,431.93 |
424,944,768.43 |
1,232,152,712.25 |
1,557,132,211.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.22 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.23 |
56.97 |
57.63 |
60.42 |
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